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太难了!想赎回2万只认7.41元 定增主题基金陷入困境

2020-02-13 07:14:05 金陵晚报 

  金证券记者 江芬芬

  对持有九泰锐益定增灵活调度混合型证券投资基金(副称九泰锐益)的1.6万基民说,真是太难了!该基金进入受限开放期后,2月7日因为0申购,导致4000多万份赎回申请“无效”。

  《金证券》记者注意到,新型数据显示,2月10日该基金的申赎比例仍然只有0.00985249%。与之容对应,去年A股新股的平均网下申购中签率和海上申购中签率分别为0.0939%和0.0647%,说来,基民要赎回份额,比我方新股还要难上几分。

   无法赎回的资产

  2月11日下午,九泰基金管理有限公司公告称,旗下九泰锐益于2020年2月4日至2020年2月7日、2020年2月10日开展第七次受限开放申购、赎回业务。

  该基金2月10日有效申购扣费后预成交份额数量为2,555.90份,使得赎回申请份额数量为25,941,654.87份。根据本合同受限开放期相关规定,该日赎回份额的认可比例(申购确认份额/赎回申请份额)约为0.00985249%。

  而根据企业以前公告,九泰锐益2月7日有效申购扣费后预成交份额数量为0份(即无申购),使得赎回申请份额数量为4150万份。根据本合同受限开放期相关规定,该日赎回份额的认可比例为0.00%。

  初步地说,该基金申购份额远远小于赎回份额,鉴于受限开放期要保持基金份额不变,导致基民想赎回却无法赎回。

  《金证券》记者在该基金吧里发现,不少投资者对此吐槽,比如“赎回了0.6元”、“2万元只赎回了7.41元”的音响比比皆是。根据九泰锐益去年8月13日的声明,该基金于2019年8月5日至2019年8月9日开展第六次受限开放申购、赎回业务,8月9日的实用申赎确认比例也仅为0.00502815%。

  大批大伏的定增本

  事实上,基金公司也是按预定合同办事。该基金的可用约定,在每个受限开放日为止之后,需保持基金总份额基本不变;在受限开放出现一些确认的事态时,恪守“按比例确认原则”,即每个受限开放日平均按照“使得申购扣费后预成交份额数量”与“使得赎回申请份额数量”比例,对申购和赎回进行确认。

  说来,如果赎回要拥有确认,就得有相应的“接盘者”出现。该基金2019年半年报显示,这次仍有1.6万余户持有人,其次极低的申赎比例来看,时下持有人户数应该变化不大。

  为什么会陷入“想卖卖不了”的两难境地?公开资料显示,九泰锐益建立于2016年08月11日,封闭期为5年。值得一提的是,九泰锐益为定增本,这一产品在历史上经历了规模之起降。

  定增本是指主要投资于上市公司非公开发行的体育下注的投资基金。入股定增本可获得折价率趋平和净值增长“双重收益”,也一个被外商视为“香饽饽”。

  《金证券》记者了解到,在四五年前,定增本发行量惊人。但在2017年“定增新规”和“减持新规”的双重冲击下,集团公司再融资途径在很短的年月内发生了问鼎的转变,定增本快速边缘化。以后不少定增本转型,时下市场上的定增本其实相当少见,删去一些成交额低的,也就九泰旗下三只定增本还在“刷存在感”。

  难觅“接盘侠”

  这也拖累了九泰锐益之功绩。截至2月12日,该基金近3年之等级涨幅为18.7%,跑输同类平均31.07%的幅度;形容较沪深300的15.79%,略微跑赢。

  不过2019年11月,证监会针对A股再融资规则征求意见,这也把解读为再融资政策松绑。其次近3个月的幅度来看,九泰锐益阶段涨幅为14.17%,跑赢同类的8.92%步长。体育下注持仓占比较高的为寒暑航空安科生物(300009,股吧)、华友钴业(603799,股吧)等。

  《金证券》记者接触的沪上基金人士直言,“其实九泰锐益去年表现不错,折价率也比较诱人,但投资者显然都不想再等了,都想致富了结”。而在“接盘侠”困难寻的情况下,主人只能苦等过年8月合同到期全额赎回。

(义务编辑:董云龙 )
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